Son Fiyat (TL)
0,099655
Tedavüldeki Pay Sayısı
16.355.035.181
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.629.858.311,57
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
3924
Pazar Payı
%0,61
Son 1 Ay Getirisi
5,62
Son 3 Ay Getirisi
28,78
Son 6 Ay Getirisi
49,30
Son 1 Yıl Getirisi
107,74
CFA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CFA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CFA |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYFNEM00220 |
Halka Arz Tarihi | 09.10.2019 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00220 |
Fon Büyüklüğü | 1.619.525.899 |
Portföy Yöneticisi | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |